Реферат: Бизнес-план радуга для детского досугового центра

Наименование и место нахождения организации

(Ф.И.О. , телефон)

Муравьева Ирина

Суть проекта

Детский досуговый центр «Радуга»

2012 год (оценка)

2013 год (прогноз)

Финансирование проекта:

ВСЕГО тыс. руб.:

В том числе:

- собственные средства

- заемные средства

- субсидия ЦЗН

938

-

58,8

-

-

-

Планируемый объём выручки от реализации товаров, работ, услуг, тыс.руб.

1833,6

2016,96

Чистая прибыль, тыс. руб.

Чистая прибыль = выручка – расходы - налоги

54,8599

372,0876

Срок реализации бизнес-проекта, лет

1 год

Область сравнения

«Радуга»

Конкуренты

Детский досуговый центр «Надежда»

МОУ ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Дом знаний»

Дети Индиго

Количество посетителей

5

5

5

5

Качество

5

3

3

4

Уникальность

5

5

2

4

Цены

4

3

5

4

Количество услуг

5

5

3

5

Сервис

5

3

4

4

Надежность

5

3

5

4

Реклама

4

5

3

4

Имидж

2

5

3

4

Итого

40

37

33

38

Угрозы

Возможности

Сильные стороны

1. сезонный спад может быть компенсирован созданием листа ожидания, ведением клиентской базы;

2. нерегулярность клиентского потока компенсируется листом ожидания;

3. открытие конкурента поблизости – высоким качеством обслуживания, небольшими группами (до 10 человек), опытным персоналом

1. посещение и участие в выставках поможет создать лист ожидания;

2. несезонные продукты дадут возможность круглогодичного функционирования и прибыли;

3. государственная поддержка позволит сделать хороший ремонт и хорошо оснастить центр.

Слабые стороны

1. открытие конкурента поблизости может быть компенсировано наличием филиала в другом районе;

2. потеря методиста является угрозой только в первый год, так как с последующей «раскруткой» компании можно менять методику;

3. экономический спад и нерегулярность посещения может быть компенсирована грамотной политикой, помогающей создать лист ожидания;

4. небольшой первоначальный капитал может быть компенсирован регулярностью клиентского потока.

1. сезонный спад будет компенсирован потребностями другого сезонного цикла;

2. нерегулярность клиентского потока компенсируется ТЗК, хорошими связями с детскими учреждениями;

3. потеря методиста – профессиональным кругом;

4. открытие конкурента – рекламой в местной прессе

Наименование оборудования

Количество

Цена за ед, руб

Сумма, руб.

Офисное оборудование:

Ноутбук

2

15000

30000

Кассовый аппарат

1

2500

2500

Ламинатор

1

1500

1500

Цветной принтер

1

12000

12000

Сейф

1

3000

3000

Копировальный аппарат

1

4500

4500

Черно-белый принтер

1

3500

3500

Кулер

1

1750

1750

Фотопринтер

1

3000

3000

Стол

2

2500

5000

Мебель:

Стул

2

50

100

Стул для посетителей

15

50

750

Шкаф

2

2800

5600

Вешалка

2

750

1500

Детские столы

25

750

18750

Диваны

2

3500

7000

Детские стулья

30

40

1200

Ремонт:

Шторы

4

2500

10000

Люстры

6

1500

9000

Ковры

3

5500

16500

Сантехника

2

3000

6000

Установка охранной сигнализации

1

10000

10000

Установка пожарной сигнализации, закупка противопожарного оборудования

1

10000

10000

Видеокамера на вход

1

4500

4500

Видеокамера в залах

2

4500

9000

Набор Монтессори

10

950

9500

Пособия для занятий:

Оборудование для физкультурных занятий

1

8500

8500

Шахматы

3

200

600

195250

п/п

Наименование

Сумма, руб.

1.

Ноутбук

30000

2.

Кассовый аппарат

2500

3.

Ламинатор

1500

4.

Цветной принтер

12000

5.

Сейф

3000

6.

Копировальный аппарат

4500

7.

Черно-белый принтер

3500

8.

Кулер

1750

Итого

58750

N
этапа

Наименование этапа

Срок исполнения
(начало -
окончание), месяц

Объем
финансирования
этапа (тыс. рублей)

1

Обучение в НП «АГР»

18.01-24.02

-

2

Написание бизнес - проекта

18.01-24.02

-

3

Защита бизнес – проекта в ЦЗН

27.02

-

4

Регистрация ИП, ООО

10.03-10.04

3,5

5

Получение субсидии ЦЗН

10.04-10.05

58,8

6

Начало основной деятельности

10.05

938

ИТОГО

1000,3

Статья расходов

Сумма расходов 2012г.
(тыс. рублей)

Сумма расходов 2013г.

(тыс. руб.)

Источник
финансирования

Примечание

1.Переменные затраты

1.1. Расходные материалы для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг

34,012

37,413

Собственные средства

1.2. Затраты на оплату труда

908,8

908,8

Собственные средства

1.3. Расходы на электроэнергию

20

22

Собственные средства

1.4. Прочие переменные затраты

-

2.Постоянные затраты

2.1.Арендная плата

292,5

292,5

Собственные средства

2.2. Амортизация оборудования и зданий

-

-

2.3.Прочие постоянные расходы

-

-

3. Покупка основных средств

195,25

-

Частично собственные средства, частично субсидия ЦЗН

Итого:

1450,562

1260,713

Наименование показателя

Ед. измерения

2012 год (оценка)

2013 год (прогноз)

Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, всего

рублей

328178,1

384159,45

В том числе:

УСН

рублей

57455,7

113437,05

НДФЛ

рублей

-

-

ПФ+ФСС+ФФОМС+ТФОМС+ИСиПЗ

рублей

270722,4

270722,4

Другие

рублей

-

-

Рентабельность деятельности=чистая прибыль/(расходы+налоги)*100

%

1,93

21,14

Среднесписочная численность работающих, всего

человек

10

10

В том числе:

По трудовым договорам

человек

7

7

По гражданско-правовым договорам

человек

3

3

Среднемесячная заработная плата одного работающего- планируемая

рублей

3,08

22,62

Режим налогообложения

УСН

Наименование сырья

Объем

Цена, руб.

Сумма, руб.

Бумага

10

136

1360

Пленки для ламинатора

2

150

300

Картриджи на принтер, копировальный аппарат, фотопринтер

2

1800

3600

Туалетная бумага

20

8

160

Замазка

2

16

32

Канцелярские материалы (ручки, карандаши, папки, ножницы, стикеры, скрепки, степлеры и т.д)

50

5

250

Цветная бумага

2

25

50

Пластилин

100

56

5600

Клей

5

12

60

Цветные карандаши

100

60

6000

Фломастеры

100

70

7000

Глина для лепки

100

36

3600

Мягкие игрушки

20

300

6000

Итого

34012

Должность

кол-во ед.

Оклад

ФОТ в месяц

ФОТ в год

Генеральный директор

1

постоянно

10000

10000

120000

Методист

1

постоянно

12000

12000

144000

Администратор

2

постоянно

6500

13000

156000

Преподаватель

2

постоянно

12000

24000

288000

Бухгалтер

1

временно

333,3333

333,3333

4000

Шахматист (8 занятий в нед по 6 чел-к в группе с оплатой 25%)

1

временно

4800

57600

Психолог

1

постоянно

6000

6000

72000

Логопед (8 занятий в нед с оплатой 50%)

1

временно

5600

67200

908800

Наименование помещения

Площадь

Стоимость квадратного метра в год, тыс. руб.

Сумма в год, в тыс. руб.

для занятий

50

4,5

225

административное

15

4,5

67,5

292,5

Планируемый объём выручки от реализации товаров, работ, услуг, тыс.руб.

кол-во

кол-во занятий

кол-во чел-к в группе

стоимость 1 часа

Итого за месяц (4 недели)

Преподаватель

2

12

7

150

100800

Шахматист (8 занятий в нед по 6 чел-к в группе с оплатой 25%)

1

8

6

100

19200

Психолог

1

12

1

450

21600

Логопед

1

8

1

350

11200

Итого в месяц

152800

Итого в год

1833600